和信投顾:题材搭台权重助力 行情火爆反转

来源:和信投顾

【盘面观点】

两市开盘较弱,虽然情绪并未受到外围的影响,但明显昨日低开之后的反扑,早盘欲望也不强烈,按照正常的剧本,早盘应该是延续高开,强势的话直接稳住阵脚。不过低开之后迅速走高,局部火爆引发多点开花,行情直接反转。盘面上钛白粉,农机,煤炭资源,碳中和,以及银行板块涨幅居前,蓝筹和题材共振的局面,涨幅榜明显有些混乱,跌幅榜则异常集中,科技股,军工领跌,大盘暴涨的背后也只是勉强止跌,很多个股都是磨到尾盘才慢慢翻红的;技术上这种反弹并不能改变当前震荡的格局,并且连续的暴涨暴跌也透漏出,市场情绪波动剧烈的信号,对于上证我们依然坚持3450-3600区间之内震荡的走势,操作上做好高抛低吸。

农机板块的上涨有些超预期,消息面的刺激叠加一拖股份四连板领涨,应该诱发了本轮农机的走势,苏常柴A,星光,吉峰,一拖,雪龙等等纷纷涨停,板块热度前说未有,目前农业农村部正筹划新一轮农机购置补贴政策,随着农业机械化程度的提高,农机企业小而散的局面有望快速改变,龙头公司将在行业整合以及发展中双重收益。

钛白粉,钢铁,煤炭,钴,稀土等板块的崛起,跟外围夜盘轮动金属普涨有关,本身周期市场关注度较高,但节后这轮调整周期明显偏长,部分个股最大回撤超30%,对于周期而言,今天的反弹虽然很强,甚至逻辑和趋势仍在,但整体破位之后的上涨,能否逆转趋势尚不好说,如果明天不能继续强势,很容易再度向下,可暂时跟踪,寻找确定性反弹的机会。

银行板块今天涨幅较大,本身这波大盘调整,银行整体调整幅度就不是很大,估值优势确实很强,但历史数据证明这种强,能涨但不一定连涨,包括保险证券一样,暂时对于大金融和抱团股的上涨或是反抽,我们只跟踪没必要参与。

综合来看,指数反抽,盘面普涨,但震荡的格局并没有发生彻底改变,大涨过后可市场减仓,在预期较强的板块里寻找低吸机会,短期核心点把握:碳中和,农业,军工,科技,包括周期的机会,做好节奏把控。

【消息面】

1、李彦宏建言:加快自动驾驶商用和智能交通普及

全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏提交5份提案,涉及自动驾驶和智能交通、智慧养老进社区、互联网平台数据开放共享、人工智能教育体系建设、未成年人网络安全教育等。李彦宏建议:国家层面进一步加大政策创新的力度,为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径;建立由各级政府、产业界和学术界共同参与的自动驾驶规模化商用推进机制;加速交通基础设施智能化进程,广泛应用人工智能、大数据、5G 等技术,构建低碳、高效、便捷的交通系统;鼓励企业加大自动驾驶汽车及关键软硬零部件研发创新,促进自动驾驶汽车普及。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注